Factor Investing

Factor Investing

El curso profundiza en los principios y aplicaciones del Factor Investing, desde su evolución histórica hasta las metodologías actuales de construcción de carteras.

Comprenderemos los riesgos de los estilos factoriales y se explorarán estrategias de Smart Beta.
Además, aprenderemos a cuantificar la exposición a factores en fondos mediante regresiones múltiples en Python, adquiriendo habilidades para aplicar estos conceptos en la gestión de activos.

Objetivos

Adquirir conocimientos esenciales del Factor Investing, desde los métodos para la construcción de carteras hasta la comprensión de los riesgos asociados. Analizar la manera de cuantificar la exposición a factores en una serie de fondos mediante Python.

Metodología y Temario

  • Introducción.
  • Historia.
  • Principios básicos.
  • Elementos a considerar.
  • Estrategias.
  • Práctica.

Precio total:

37,00 € IVA Incluido

Modalidad

On line

Fecha de inicio

En cualquier momento

Precio

37,00 € IVA Incluido

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